精熙2期 - 私募产品 - 私募 - CCTV证券资讯

私募基金产品

精熙2期

最近净值：0.94
累计净值：1.12
更新日期：2012-05-11
运行状态：运行中

产品业绩

期间	基金收益率	沪深300	基金排名
1个月	-0.21%	4.64%	717/838
3个月	-1.35%	4.08%	613/820
6个月	-6.48%	-2.16%	455/797
一年	-14.27%	-16.16%	396/707
今年以来	0.88%	12.41%	561/817
成立至今	12.08%	2.37%	--

产品资料

基金名称	中融-精熙2期（融裕22号）证券投资集合资金信托计划
投资顾问	上海精熙投资管理有限公司	基金经理	夏宁
基金类型	结构化	成立时间	2010-07-08
受托人	中融信托	开放日	每月6号
到期日	--	封闭期	6个月
准封闭期限	--	托管银行	交通银行
首次最低认购	100万元	追加最低认购	5万元
认购费率	1.00%
管理费率	信托资金保管费：0.25%/年；固定管理费：0.25%/年
赎回费率	1、封闭期内不可赎回； 2、封闭期满可赎回，赎回费为0
浮动管理费率	信托计划收益的20%

注：以上数据由好买基金网提供

基金经理

夏宁

夏宁：现担任上海精熙投资总经理。夏宁先生曾任上海宇通创业投资公司证券投资经理；2004年成为职业投资者，在证券市场取得数百倍的投资回报；2007年底发起成立上海精熙投资管理公司。

公司产品

产品名	基金经理	单位净值	更新时间
精熙2期	夏宁	0.94	2012-05-11
精熙3期	夏宁	0.94	2012-05-11
精熙1期	夏宁	2.61	2012-04-27
精熙成长红利		1.00	2012-05-11
精熙成长精选	夏宁	1.02	2012-05-11
精熙优胜回报1期	David Shao	0.98	2012-05-11

基金新闻

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公司新闻

历史净值

更新时间	单位净值	累计净值
2012-05-11	0.9381	1.1208
2012-05-04	0.9383	1.1211
2012-04-30	0.9190	1.0980
2012-04-20	0.9402	1.1234
2012-04-13	0.9401	1.1229
2012-04-06	0.9386	1.1214
2012-03-30	0.9194	1.0985
2012-03-23	0.9510	1.1363
2012-03-22	0.9510	1.1363
2012-03-16	0.9772	1.1676
2012-03-09	0.9890	1.1817
2012-03-06	0.9819	1.1732
2012-03-02	0.9747	1.1646
2012-02-24	0.9715	1.1607
2012-02-17	0.9521	1.1376
2012-02-10	0.9509	1.1361
2012-02-06	0.9330	1.1147
2012-02-03	0.9300	1.1112
2012-01-20	0.9240	1.1040
2012-01-13	0.9233	1.1032
2012-01-06	0.9175	1.0962
2011-12-30	0.9299	1.1110
2011-12-23	0.9482	1.1329
2011-12-16	0.9601	1.1505
2011-12-09	0.9773	1.1677
2011-12-06	0.9789	1.1636
2011-12-02	0.9968	1.1910
2011-11-25	0.9925	1.1858
2011-11-18	1.0010	1.1960
2011-11-11	1.0031	1.2003
2011-11-04	1.0125	1.2097
2011-10-28	0.9941	1.1878
2011-10-21	0.9808	1.1719
2011-10-14	0.9956	1.1895
2011-09-30	0.9940	1.1906
2011-09-23	1.0090	1.2056
2011-09-16	1.0187	1.2171
2011-09-09	1.0215	1.2228
2011-09-06	1.0180	1.2193
2011-09-02	1.0334	1.2347
2011-08-26	1.0535	1.2587
2011-08-19	1.0474	1.2514
2011-08-12	1.0639	1.2711
2011-08-05	1.0670	1.2749
2011-07-29	1.0661	1.2769
2011-07-22	1.0823	1.2931
2011-07-15	1.0931	1.3060
2011-07-08	1.0684	1.2765
2011-07-06	1.0556	1.2612
2011-07-01	1.0309	1.2317
2011-06-30	1.0294	1.2299
2011-06-24	1.0294	1.2299
2011-06-17	1.0195	1.2187
2011-06-03	1.0227	1.2219
2011-05-27	1.0159	1.2138
2011-05-20	1.0728	1.2818
2011-05-13	1.0942	1.3074
2011-05-06	1.0820	1.2928
2011-04-29	1.0731	1.2821
2011-04-22	1.1093	1.3254
2011-04-15	1.0921	1.3048
2011-04-08	1.0930	1.3059
2011-04-06	1.0759	1.2855
2011-04-01	1.0833	1.2943
2011-03-25	1.1139	1.3309
2011-03-18	1.0870	1.2988
2011-03-11	1.0646	1.2720
2011-03-07	1.0646	1.2720
2011-03-04	1.0606	1.2672
2011-02-25	1.0463	1.2501
2011-02-18	1.0277	1.2279
2011-02-11	1.0036	1.1991
2011-02-09	0.9971	1.1913
2011-01-28	0.9960	1.1900
2011-01-21	0.9968	1.1910
2011-01-14	1.0073	1.2035
2011-01-06	1.0320	1.2330
2010-12-31	1.0261	1.2260
2010-12-24	1.0184	1.2168
2010-12-17	1.0390	1.2414
2010-12-10	1.0039	1.1995
2010-12-06	0.9750	1.1649
2010-12-03	0.9815	1.1727
2010-11-26	1.0132	1.2106
2010-11-19	0.9645	1.1524
2010-11-12	0.9673	1.1557
2010-11-08	1.0000	1.1948
2010-11-05	1.2049	1.2049
2010-10-29	1.1544	1.1544
2010-10-22	1.0876	1.0876
2010-10-15	1.0767	1.0767
2010-10-08	1.0688	1.0688
2010-09-30	1.0629	1.0629
2010-09-21	1.0519	1.0519
2010-09-10	1.0683	1.0683
2010-09-03	1.0822	1.0822
2010-08-27	1.0439	1.0439
2010-08-20	1.0392	1.0392
2010-08-13	1.0301	1.0301
2010-08-06	1.0414	1.0414
2010-07-30	1.0291	1.0291
2010-07-23	1.0155	1.0155
2010-07-08	1.0000	1.0000